Falcon Risk Lab™ – Simulatore di Rischio

Simulatore di esposizione e drawdown per strategie grid a una direzione.

Strumento informativo/tecnico. Non è consulenza finanziaria. La simulazione è semplificata e non include spread/commissioni/swap.

Questo simulatore nasce dalla filosofia di gestione del rischio applicata in Falcon FX SecureTrade^®.

Come usarlo (in 60 secondi):

• Scegli una tolleranza di drawdown: DD 20% / DD 25% / DD 35% (cambia solo la “tolleranza” del drawdown, non i calcoli).
• Scegli Modalità Lotti:
  • 🏦 Broker: simulazione realistica con arrotondamento ai lotti minimi consentiti.
  • 🧪 Teorica: calcolo matematico puro, utile per analisi tecnica avanzata.
• Inserisci Capitale (€): il capitale che vuoi simulare.
• Inserisci Start Lot: il lotto del primo ordine della griglia.
• Imposta Step (pips): distanza tra un livello e il successivo.
• Imposta Martingala (%): aumento percentuale del lotto a ogni livello.
• Imposta Max Livelli: quanti ordini massimi può raggiungere la griglia.
• Premi Calcola: vedrai esposizione, drawdown stimato e grafici per livello.

Come leggere i risultati:

📊 Esposizione:

• Lotto totale (cumulativo): somma di tutti i lotti aperti fino al livello massimo impostato.
  Indica l’esposizione complessiva della griglia.
• Lotto ultimo livello: lotto dell’ultimo ordine della griglia (quello più grande con martingala).
• Distanza totale (pips): distanza tra il primo ordine e l’ultimo livello raggiunto.

⚠️ Rischio:

• DD stimato (€): perdita teorica se il prezzo va contro fino all’ultimo livello, senza rimbalzi.
• DD stimato (%): la stessa perdita in percentuale sul capitale inserito.

Il simulatore mostra uno scenario peggiore teorico, utile per valutare la pressione massima sul capitale prima di utilizzare una strategia grid reale.

🎯 Raccomandazioni per rientrare nella tolleranza selezionata:

• Capitale consigliato: capitale minimo necessario per restare entro il limite di drawdown del profilo scelto.
• Start Lot consigliato: lotto massimo consigliato per restare entro il profilo con il capitale inserito.
  Se scende sotto 0.01, compare “Min lot 0.01” perché molti broker non permettono lotti inferiori.